במרב העסקים תזרים המזומנים מבוצע באמצעות גיליון אקסל, דבר הדורש בקיאות וזהירות רבה מצד המשתמש בתפעול ותחזוק הקובץ. הכלי הנ“ל נבנה עבור משתמשים שאינם בקיאים בתוכנת אקסל וחשוב להם לבצע הערכת תזרים מושכלת בחתך משתנים.

הכלי מאפשר לבצע ”הערכת“ תזרים מזומנים מושכלת בחתך חשבונות בנק ופרמטרים כמפורט מטה:

רמת סמך
התקבל - תקבולים שהתקבלו כולל שיקים דחויים.
בטוח - תקבולים שרמת הסמך לקבלתם בזמן הנה גבוהה.
בספק - תקבולים שבספק נקבלם במועד
צפויי - צפי חיובים עתידי.

הוצאות
נפדה - תשלומים שנפדו בחשבון הבנק.
שולם - תשלומים שבטוח נשלם או שהועברו המחאות כנגדם.
כלל ההוצאות - כשמו הוא.

תאריך
תחילת התזרים.

חשבון בנק
בחירת חשבון בנק

לא כולל לקוחות
בידוד לקוחות בעיתיים
יתרונות הכלי:
אינו דורש בקיאות בתוכנת אקסל.
קיימת הפרדה בין מקורות ההזנה ל-Dash Board ובכך
   נמנע חשש של התערבות המשתמש בנוסחאות הגיליון.
ניהול של מספר חשבונות בנק באמצעות
   ה– Dash Board ובכך לאפשר לארגון הסטה של
   כספים/המחאות בין החשבונות.
התרעות מובנות המוגדרות ברמת המשתמש.
הצגת התזרים בהתאמה לתאריכי התאמת עו“ש הבנק.
תצוגה ידידותית.

הכלי כולל מכלול התרעות כמפורט להלן:
סכום ההוצאות ששולמו ומועדם חלף
   יחסית להיום ועדיין לא נפדו.
   גוון ירוק כאשר מצב עו"ש - הסכום
   גדול מאפס.
   גוון אדום כאשר הסכום שלילי.
התרעות מובנות על צפי חריגה
   מאשראי.
הצגה גורפת של סך הכנסות והוצאות
   שלושה חודשים קדימה.

       ד.ו פיתוח עיסקי בע"מ    רחוב הברוש 16 קרית הסביונים יהוד 56452    טלפון:03-6323981    דואר אלקטרוני:   dany@dv-business.com